11月21日，国网辽宁省电力有限公司资金管控优化提升常态化工作团队结合现金流“按日排程”、收付款“省级集中”系统上线过程中常见的操作不熟练、操作路径不明确等问题，编制完成《现金流“按日排程”、收付款“省级集中”问题答疑汇编》手册。
资金管控优化提升工作是国家电网有限公司服务“三型两网”建设的重要部署，是推动搭建一套公司级账户、建立两个结算池、融通三个市场、构筑三维立体安全防线的“1233”新型资金管理体系落地的重要路径，可有效提升企业经营管理水平。作为公司现金流“按日排程”、收付款“省级集中”系统试点建设单位，国网辽宁电力11月1日正式完成系统上线，实现账户管理更集约、业务处理更高效、资金备付更集中、安全管控更智能。
国网辽宁电力针对现金流“按日排程”，按照“以收定支和融资规模最低、时点最优”的原则，确定日排程规则，结合资金存量、电子票据规模和支付优先级，实现收入和支出最大程度匹配，自动生成资金收支日排程，推动现金流由“月度预算”向“按日排程”转型升级，促进业财共享融合，有效平滑资金曲线，强化资金安全，实现融资精准管控、运作精益安排、安全智能监控。该公司针对收款“省级集中”，通过九大金融机构建立省级直收账户，实现电费资金省级收缴，缩短资金归集路径，提升电费账务自动化水平和资金归集效率；针对付款“省级集中”，通过区分不同业务场景、业务类型改造线上支付流程，以付款结算池为基础，建立省级智慧支付策略，在支付流程中设定内控要点，实现内控全流程嵌入管理，在确保资金支付安全的同时，提升资金集中支付效率，推动资金支付由“分层分级”向“省级集中”转变。
国网辽宁电力通过制订现金流“按日排程”工作建设方案，发挥专业部门协同推进作用，抽调所属各单位财务、营销业务骨干28人，组建常态化联合工作团队；召开12次资金管控建设协调会议，开展业务对口支持和研讨30次，解决落实跨专业、跨层级重要问题80项；召开工作推进日例会70余次、周例会26次、月例会4次，形成会议纪要26期，保证系统建设各项工作按期优质高效完成。
目前，国网辽宁电力累计优化现金流“按日排程”预算编制及调整流程54个、新增功能点37个、完善功能点200个；梳理预算部门与成本中心匹配数据5600条、预算填报人员权限数据1505条，维护业扩工程及信息768条，规范供应商银行信息1.8万余条，设定现金流“按日排程”初始排程规则及强度控制19项；梳理预算责任部门630个，预算填报4319笔2.58亿元。
