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国神焦作电厂与神华财务公司签订2.8亿元借款合同
发布时间： 2020-05-14 09:06:04 来源：中国电力网 作者：白亚红
中国电力网讯 为保证企业全年提质增效扭亏增盈目标完成，强化资金链安全，进一步控压财务费用，近日，国神焦作电厂与神华财务公司签订2.8亿元3年期可循环流动资金贷款合同。
该厂现有神华财务公司十年期项目贷款13.3亿元，全部为银行基准利率下浮10%，2020至2021年间将到期2.8亿元。根据2020年融资计划，该厂于去年年底积极与神华财务公司信贷部协商新增授信事宜，期间通过微信、电话、邮件等多种形式进行沟通，得到了神华财务公司的充分认可与支持。为最大限度争取企业利益，该厂共制定出三种贷款融资方案，精准测算比较，多次进行利率协商，最终，双方选择3年期可循环贷款，并与神华财务公司确定利率按提款日最近一次全国银行间拆借中心公布的1年期贷款基础利率(LPR)为基准利率，浮动幅度为减20个基点(一个基点为0.01%)，每笔借款提款后借款利率借款期限内不调整。
该贷款合同按照2020年4月的LPR利率减20个基点计算，贷款利率由原合同的4.41%降到3.65%，3年可为该厂节省财务费用638.4万元。
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关键词： 焦作电厂
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