国家能源集团福建福州发电公司开展外委队伍安全管理专项督查
基层动态2020-04-10
国家能源集团福建福州发电公司紧抓资金管理促降本
发布时间： 2020-04-14 08:52:05 来源：中国电力网 作者：张玥
中国电力网讯 近日，国家能源集团福建福州发电公司收到福建公司发行的超短期融资券资金1.09亿元，用于提前归还部分有息债务和补充营运资金。该笔融资成本是该公司成立以来历史最低价。
一季度，受新冠肺炎疫情影响，迫于银行“开门红”指标压力，为提高资金管理效率，福州公司积极主动谋划，把握资金工作主动权，全力做好“双降”。一是压降带息负债规模。以“利率先高后低，到期时间先近后远”的原则，梳理全年贷款到款明细，加强与金融机构的沟通联系，一季度压降融资规模1.10亿元，完成全年压降目标的50%;二是压降融资成本。结合营运资金需求，该公司通过金融机构询比价及参考集团内所属单位近期疫情防控债发行情况，优先选择配合福建公司发行超短融资券的方式降低综合资金成本，最终债券成功发行，票面利率较基准利率下浮50.57%，预计月末时点资金成本将环比降低0.16个百分点，进一步压降了资金成本。(张玥)
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关键词： 福州发电
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