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避险情绪高涨,主力资金大幅流出,光伏板块尾盘跳水大跌3.5%!

中国电力网发布时间:2022-08-03 17:25:33

8月3日,受外围利空因素影响,A股市场避险情绪高涨。受此影响,光伏板块尾盘出现大幅跳水,中证光伏产业指数(CSI:931151)大跌3.5%,报收5160点。

个股方面,中信博、捷佳伟创、京山轻机跌超8%,阳光电源、亿晶光电跌超7%,爱旭股份、亚玛顿、天合光能跌超6%,东方日升、晶澳科技跌超5%,金辰股份、钧达股份、帝科股份、上能电气、隆基绿能、锦浪科技、赛伍技术跌超4%,奥特维、京运通、昱能科技、迈为股份、双良节能、晶科能源、福莱特、协鑫集成、德业股份、高测股份跌超3%。

消息面上,硅业分会今日早间公布最新硅料价格,其中单晶复投料成交均价环比上涨1.55%至30.22万元/吨,单晶致密料成交均价环比上涨1.52%至30万元/吨,光伏行业市场需求依然维持高景气态势。

资金面上,Choice数据显示,光伏板块今日主力净流出37.97亿元,位居A股市场第一。值得注意的是,近一个月以来,光伏板块已经多次出现主力资金大幅出逃的情况,比如7月18日主力资金净流出20.27亿元,7月25日净流出38.89亿元。个股方面,隆基绿能、阳光电源、通威股份、东方日升、中来股份、爱旭股份、天合光能、上机数控主力资金净流出居前。

从盘面走势来看,整个光伏板块呈现普跌态势,其中近期被热炒的钙钛矿、HJT、TOPCon等概念股跌幅居前。在A股市场可能发生系统性风险的情况下,整体估值水平已逼近历史高位的光伏板块面临估值下杀的风险,因此主力资金的出逃亦在情理之中。Choice数据显示,截至今日收盘,光伏板块滚动市盈率均值高达87.56倍。

结合产业面来看,PV Infolink的统计分析数据显示,2022年上半年光伏组件出口78.7GW,同比增长102%,其中欧洲、亚太、美洲、中东和非洲市场增速分别达到137%、63%、96%和70%;国内市场方面,国家能源局数据显示,2022年上半年全国光伏发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。

可以看出,光伏市场需求呈现“多点开花、百花齐放”的局面。在近期举行的“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华上调2022年国内和全球装机预期至和85-100GW和205-250GW。

对于光伏板块接下来的走势,某市场人士认为,虽然光伏行业基本面高度景气,但受外围利空因素影响,叠加近期涨幅较高以及估值水平处于高位,光伏板块已经进入短期调整阶段。尤其是从个股走势来看,阶段性顶部特征明显。不过,在产业面高度景气的背景下,只要A股市场不发生大规模的系统性风险,拥有业绩支撑的光伏板块本轮调整幅度有限。

当然,考虑到光伏行业的周期性特征、技术迭代以及市场竞争等因素,该市场人士再次重申,在本次调整结束后,光伏板块内部分化将愈发显著,需重点关注那些所处市场竞争格局向好、技术研发实力强、竞争壁垒显著的企业。

此外,随着进入下半年以后新增硅料产能逐步投放,硅料价格有望逐步进入下行周期。但这里需要注意的是,倘若硅料价格出现大幅下跌并带动全产业链降价,将对主产业链企业的归母净利润绝对数产生较大影响,继而影响个股的估值水平。

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