国神集团鄂温克电厂提前归还流动资金贷款节约财务费用614万元

发布时间: 2020-01-09   来源:中国电力网  作者:白冰 刘广宇

中国电力网讯   近日,通过与建行呼伦贝尔分行积极沟通,国神集鄂温克电厂提前554天归还流动资金贷款8400万元,节约财务费用614万元。

2019年,该厂不断加强资金管理,在确保资金安全的基础上,努力降低资金成本。一是加强应收电费管理,积极协调电网公司,保障电费回收率持续维持在100%,为各项生产经营活动提供了资金保障;二是加强现金流预算管理,制定了《现金流预算管理实施细则》,实行资金全过程管控,超过50万元大额资金支付计划提交党委会和总经理办公会审议,杜绝预算外支出,有效提升了现金流预算的准确率和的资金使用效率,确保资金可控在控,为提前还款奠定了基础;三是优化融资机构,积极协调地方金融机构,将利率上浮的贷款全部置换为基准利率,有效降低了财务费用;四是加强风险管控,该厂已开立法人透支账户,从根本上消除了资金紧张对生产经营造成的影响。

      关键词: 鄂温克电厂

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