7月29日，国电福州发电有限公司收到中国银行福清支行7000万元、利率较基准下浮10%的流动资金贷款，实现今年首笔存量流贷的低息置换。

上半年，该公司保持持续盈利的经营形势，财务部门利用现金流较为宽裕的时机，通过提前归还部分基准利率贷款、引入民营专项资金、信用证等融资方式，不仅提前完成年度带息负债压降目标任务，同时综合资金成本较年初下降0.31个百分点。

该公司切实落实“开源节流、增收节支”工作措施，主动作为，利用资金市场宏观偏宽松的形势，在保障资金链整体安全前提下，多措并举开展存量贷款置换工作，全力压降资金成本。一是做好资金应急预案，滚动更新下半年资金使用计划，利用公司现有融资授信储备及福建公司发债优势资源，提前筹划下半年每一笔贷款置换，保证资金接续到位；二是持续动态对标，及时了解区域可比火电融资市场信息，加强沟通争取融资成本最优；三是强化经营现金流管理，推动业财协同，加大现金流出计划管理，及时回笼现金流入，逐步达到资金“少占用、快周转、降杠杆、优配置”的管理目标。