为了加强农网工程财务管理,强化农网工程财务监督,防范工作财务管理风险,近日,泰和县公司财务资产部开展为期一周的农网工程项目自查梳理工作。
一、工程项目成本方面。公司财务人员深入现场了解工程进度,及时掌握工程形象进度,结合工程财务支出情况进行分析,及时督促并严格按照业务前端提交的相关票据支付资金,保证财务支出进度与工程形象进度相匹配。
二、工程项目管理费用方面。检查有无虚假发票、签章不一致、内容不符等不合规的票据。对费用发生合规性加强审核,审核列支的办公费、会议费、差旅费是否真实、规范,审核是否将日常经营中的费用列入工程其他费用中。严格控制业务招待费支出,在不超过项目法人管理费内控目标总额10%的限额内控制使用。
三、青苗赔偿费用方面。检查被赔偿人身份证复印件、收款收据或领条、赔偿清单、赔偿协议等材料是否齐全,款项是否直接支付给被赔偿人。
四、清理2017年前工程是否存在已完工未及时结算项目,是否存在已结算未及时决算项目,是否及时做好决算编制及上报工作,并对清理出的工程项目立即整改。
泰和县公司通过此次自查梳理工作,加强项目工程进度及费用管理,规范建设场地征用及清理费、就施工费、工程设计监理费、项目前期工作费等据实列支,切实防范工程财务管理风险