为加强公司一般总账科目管理,堵塞资金安全管理漏洞,防范资金风险,泰和公司财务部于9月以来持续开展了一般总账科目专项清理工作。
该公司高度重视本次专项清理工作,精心组织人员,高效协同开展工作。公司财务分管领导亲自负责,财务部门牵头组织,各部门协同配合;同时规范往来科目及往来核算对象的使用,加强制度建设,加强往来挂账、销账及往来款项资金支付流程的财务审核和单位内部控制。
加强往来科目和核算对象管理,严禁虚列、错列往来科目和往来核算对象金额;加强对往来挂账的台账管理,完善管理机制。同时加强了核算系统中往来数据管理,加强SAP财务模块与财务管控系统间往来科目及对象的数据核对,切实加到“账账相符”。
通过本次清查,进一步强化和规范了经营管理,堵塞了资金安全管理漏洞,防范了资金风险。